本想抄底,却意外被迫交割了几百万斤苹果实物……最近,期货“老炮儿”林先生和他的朋友有点儿心塞。
2月10日,一则期货多头被迫交割千万斤苹果现货的消息在资本市场流传。作为事件的主角,林先生10日晚间在接受证券时报·e公司记者采访时回应称,“1000万斤也就是5000吨,去年12月苹果期货合约总共才有这么多交割量,所以不会是我个人交割这么多。一个公司只有500吨的额度,也就是100万斤。我们是几个朋友,一共四个公司,总共交割了1500吨,也就是300多万斤。”
300多万斤实物苹果,着实不是小数目。
虽然期货市场交割方式有现金交割、实物交割两大类,但实际实物交割在期货合约总量中占的比例很小。苹果期货平时实物交割量单月基本都只有几百吨,历史上最多的单月交割数量记录也就只有一千多吨。
对于一下子交割了这么大量的实物。林先生坦言,“这种情况确实比较少见,期间遇到了很多‘见鬼’的事情。本来是想抄底,可后来想平仓也平不掉了。”
他回忆,2022年12月份,苹果期货价格跌到了8000元/吨以下,已经低于了种植成本。由于觉得这种低价不可持续,他和朋友本着抄底的思路进了场。可当时由于国内疫情防控政策刚刚调整,到12月末时,感染新冠人群比较多,市场对需求比较悲观,贸易商和期货市场卖方都参与了抛售。
“我们接货是被迫的,期货市场上亏了很多,空头不愿意平仓,直接就参与实物交割了。后来才知道,交易对手是著名的百亿私募敦和资管。”林先生称。
他向记者展示的一张交割凭证上显示,交易货物为苹果,单位为吨,开票日期为2月8日,发票签章显示为浙江敦和实业有限公司。
查询期货市场上苹果的价格走势不难看到,2022年12月,这一商品价格持续在低位徘徊,整体低于8000元/吨。不过2023年元旦过后,市场价格一路上行,到2月初已突破9000元/吨的高位。
“元旦后市场确实意外转好。也是因为疫情原因,大家都传要补充维生素。柠檬产地收购价格短时间内从每斤三角涨到了三元,零售价也从两三元钱涨到十元以上。大家都在烤橙子、炖冰糖雪梨,橙子、梨价格一个周末间就都翻了三倍。所有水果都涨价,苹果也不可能不涨,所以元旦后的第一个交易日,苹果期货一日上涨6%,我们一下就解套了。但是之前的合约已经亏了,接了的实物货品还要卖掉,不卖掉也要亏的。”林先生称。
搞了十几年股票、期货,做过所有期货品种交易的林先生,如今成了苹果销售商。在他的微博上,近两日不断发布着关于卖苹果的消息和最新情况,引来不少“吃瓜群众”。
记者在林先生发布的苹果销售微信店铺看到,显著标有“交割果”字样的整盒装苹果,以88元/箱销售。销售页面标明,“苹果期货交割果,果径大于80mm,交割地烟台,7斤/箱”,前8888箱还可领券立减28元,最终以60元/箱到手。
“期货交割果在市场上一般是买不到的,线下超市和电商能买到的果都是三级果,但交割产品80%都是一级果和二级果。”林先生称,交割苹果就像经过选美,直径都要在80毫米以上,水份和甜度都需要经过专门仪器监测,颜色也要好看,不能有斑点等,目前他售卖的价格已经比同类型产品低了很多。
据他介绍,“交割果”这个品牌是朋友很早就注册的,这次他和其他朋友都用了这个包装。不过目前打包分装的场地和设备都是临时搭建出来的。目前他们在水果市场和大的商超都在铺货,还有一些知名水果品牌也愿意接货。
“虽然是12月的果,但是因为疫情原因,拿到手已经有点晚了。目前销售还是有压力。昨天(2月9日)卖了30吨(6万斤)不到,只是个零头,现在还有超过300万斤在手。”林先生表示,苹果比想象得耐储存。一般采摘季只有九、十两个月,其他时间市场能买到的都是冷库储存。“目前通过渠道销售还是主要的,线上零售感觉受欢迎程度还是不足。”
网友看法
1、网友未填写10086:神奇,现在实物交割这么普遍了?十来年前,连豆交割了1.3w手都能上电视新闻
2、网友朙垕財經:“期货交割果在市场上一般是买不到的,线下超市和电商能买到的果都是三级果,但交割产品80%都是一级果和二级果。” 市场上都是三级果? 一级果都出口了吗? [思考]
3、网友sunnycastle:2000年左右,一个夏日。上海一家私人食品公司,炒绿豆期货,也被实物交割了。期货亏的,都被现货赚回来了,还是大赚,期货的货物是有等级要求的,普遍比市场货要好。不过也才100多吨。
4、网友雷雷掌门:买了300万斤8元一斤的苹果,批发商要尴尬了!
5、网友苏黎世精灵的投资笔记:炒期货炒成果农,一个字,人才
6、网友高乃翁:这个苹果多头坏的很,恶庄,惯犯,第一次遇到狠角色。为什么不想想空方组织1500吨货源有多难?
7、网友游戏人间2018:什么逻辑?交割果市场上买不到?意思就是交割果最后都烂在仓库里呗?那不应该卖12.5一斤,应该卖125一斤。
8、网友站立舞拳618:60元7斤,17000/吨,他的成本不高于8000/吨,这哪里是止损,这是要大家给他扶贫啊,人心险恶。
9、网友去日留痕:这要是市场零售不得15块钱一斤?
10、网友老巫师财经:差不多十元一斤,这是进口苹果吗?
11、网友Johnnyzhao88:苹果就不能成为期货的标的物。期货的标的物必须是可是,大宗,贮存,可运输。 拿一个不耐贮存,不能运输,季节性极强,不能代表其他水果的苹果作为标的物,本来就是赌博。
12、网友大爷永远都是你大爷:这苹果大部分人不配吃,找单位发吧,可惜没有节日了[大笑]
13、网友金猪财神:应该是亏不了的,干得好还有赚
14、网友康桥上的砖头:苹果的种植成本谁告诉你一斤四块钱
15、网友雨锋-sanford:这个期货老板急着出手,还要大赚一笔,让人怎么买?8000元一吨抄底的,4元一斤成本,结果现在着急出手,还要买单88元一箱,一箱七斤,就是12元一斤 着急出手,还要赚2倍利润,真是牛逼,不要呼吁大家买了,你卖这么贵,自己吃吧
16、网友Mr特翟一生:炒期货炒成了果贩子!品质这么好,找亮个大点的果商就给你吞了
17、网友daivivi2018:联系下安德利果汁
18、网友醉梦凡尘俗世:按这个价格算,80mm直径的苹果应该是4~5的成本价格!
19、网友午夜时刻:88元一箱,一箱七斤[赞]
20、网友自动控制12:8000每吨还跌破成本了,你调查过吗?[大笑][大笑][大笑][大笑]